5月6日早盘，A股全线走高，主要宽基指数悉数上涨，其中通信、计算机等TMT板块领涨。信创ETF（562570）现涨超2%，科创半导体ETF（588170）现涨近1.5%。科创半导体指数中，概伦电子、路维光电、中巨芯、天岳先进、富创精密、中科飞测等涨幅居前。
业绩层面，据天风证券统计，Q1半导体板块净利润同比+15.1%，设备（+33.4%）及封测（+24%）领跑增长。从业绩表现看，半导体板块一季度营收1281亿元（同比+0.2%），净利润79亿元（同比+15.1%），盈利修复趋势明确。设备（营收+33.4%）、封测（营收+24%）板块强势领跑，北方华创、长电科技等龙头业绩亮眼；设计板块业绩分化，瑞芯微（净利+209.6%）、恒玄科技（营收+52.3%）受益端侧AI放量，而模拟芯片、存储模组受价格竞争拖累增速放缓，但二季度模拟周期复苏+国产替代共振，存储模组涨价预期乐观，业绩环比业绩弹性释放展望乐观；制造板块25Q1整体业绩持乐观预期。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。
