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以下是近期复盘及栏目发稿回顾:
一、消费
3月3日10:41,栏目组发文《【大事件必读】日均2万亿的市场,中长期还有哪些洼地》。
文章对年初至2月28日,二级市场各行业涨幅情况进行了梳理发现,煤炭开采加工、保险板块涨幅-7%左右。
文章对公募权益基金各行业配置分位情况做了梳理发现,除医药、地产、建材外,公募对消费服务、食品饮料行业的配置较低。
文章援引券商观点称,财政或发力提振消费,预计2025年消费增速将达5-6%。
*市场表现:3月4日至3月14日区间,消费板块个股走势较强。
二、军工
3月4日8:34,栏目组发文《【大事件必读】军工电子大额订单密集披露,前期积累的订单或在未来一年中集中释放》。
文章援引券商观点称,已发布2024年业绩预告快报的军工企业净利增速下限中位数为-65.35%,增速上限中位数为46.97%,军工行业受各种因素影响24年多型号订单延后,原有的需求节奏调整,叠加成熟产品降价等压力,进而导致业绩承压。
今年前两个月多家军工企业披露大额订单,军工电子和地面兵装细分板块订单修复表现突出,两会预期下,低空经济和卫星互联网部署进程或加速。
*市场表现:3月4日至3月14日区间,军工板块个股走势较强。
三、英伟达GTC大会
3月10日,栏目组发文《【精华研报】英伟达GTC2025大会降至,新一代AI服务器GB300技术路线有哪些看点》。
新一代GB300服务器将于2025GTC上揭晓,下半年量产后将成为Blackwell主力产品。据悉,GB300采用SXMPuck模块设计,提供更大的定制空间,GB300的BOM成本上升,其定价与GB200接近,毛利率约40%,而GB200为70%的毛利率。
文章援引机构观点称, PCB、电源、水冷板、液冷系统、UQD快速接口等环节都有看点。
*市场表现:3月11日-14日区间,PCB、液冷、电源板块个股走势较强。
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风险提示:内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。